ストラテジック・バリュー・オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月25日-平成26年7月24日)

【提出】: 2014/10/16 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【設定及び解約の実績】
ストラテジック・バリュー・オープン

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第5計算期間	2004年 7月27日～2005年 7月25日	13,223,317	897,384,989	1,237,486,844
第6計算期間	2005年 7月26日～2006年 7月24日	358,628,389	210,740,247	1,385,374,986
第7計算期間	2006年 7月25日～2007年 7月24日	26,658,104	462,765,669	949,267,421
第8計算期間	2007年 7月25日～2008年 7月24日	51,454,208	405,515,319	595,206,310
第9計算期間	2008年 7月25日～2009年 7月24日	9,978,856	143,910,884	461,274,282
第10計算期間	2009年 7月25日～2010年 7月26日	1,121,525,422	393,811,584	1,188,988,120
第11計算期間	2010年 7月27日～2011年 7月25日	518,522,372	603,103,289	1,104,407,203
第12計算期間	2011年 7月26日～2012年 7月24日	2,069,328,424	756,197,341	2,417,538,286
第13計算期間	2012年 7月25日～2013年 7月24日	540,169,202	2,111,601,185	846,106,303
第14計算期間	2013年 7月25日～2014年 7月24日	286,997,569	542,540,143	590,563,729

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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