半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)

【提出】
2017/04/20 9:08
【資料】
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【項目】
19項目
ストラテジック・バリュー・オープン

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第7計算期間2006年 7月25日～2007年 7月24日26,658,104462,765,669949,267,421
第8計算期間2007年 7月25日～2008年 7月24日51,454,208405,515,319595,206,310
第9計算期間2008年 7月25日～2009年 7月24日9,978,856143,910,884461,274,282
第10計算期間2009年 7月25日～2010年 7月26日1,121,525,422393,811,5841,188,988,120
第11計算期間2010年 7月27日～2011年 7月25日518,522,372603,103,2891,104,407,203
第12計算期間2011年 7月26日～2012年 7月24日2,069,328,424756,197,3412,417,538,286
第13計算期間2012年 7月25日～2013年 7月24日540,169,2022,111,601,185846,106,303
第14計算期間2013年 7月25日～2014年 7月24日286,997,569542,540,143590,563,729
第15計算期間2014年 7月25日～2015年 7月24日3,151,282,4031,240,978,3362,500,867,796
第16計算期間2015年 7月25日～2016年 7月25日1,209,902,7061,004,408,8232,706,361,679
第17期(中間期)2016年 7月26日～2017年 1月25日368,300,366562,667,9892,511,994,056

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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