有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/25-2024/07/24)

【提出】
2024/10/23 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
(4)【設定及び解約の実績】
ストラテジック・バリュー・オープン

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第15計算期間2014年 7月25日～2015年 7月24日3,151,282,4031,240,978,3362,500,867,796
第16計算期間2015年 7月25日～2016年 7月25日1,209,902,7061,004,408,8232,706,361,679
第17計算期間2016年 7月26日～2017年 7月24日441,068,898718,161,1372,429,269,440
第18計算期間2017年 7月25日～2018年 7月24日262,568,6161,330,388,6111,361,449,445
第19計算期間2018年 7月25日～2019年 7月24日187,634,212391,179,7441,157,903,913
第20計算期間2019年 7月25日～2020年 7月27日97,967,048221,284,8471,034,586,114
第21計算期間2020年 7月28日～2021年 7月26日353,550,409409,974,391978,162,132
第22計算期間2021年 7月27日～2022年 7月25日296,646,718134,104,2231,140,704,627
第23計算期間2022年 7月26日～2023年 7月24日478,580,838366,851,8641,252,433,601
第24計算期間2023年 7月25日～2024年 7月24日502,147,966267,770,5641,486,811,003

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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