剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成25年7月19日至 平成26年7月18日)	当期(自 平成26年7月19日至 平成27年7月21日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		13,443,238	202,580,682
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△810,891,214	△639,950,746
剰余金増加額又は欠損金減少額		299,775,304	300,596,619
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	299,775,304	300,596,619
剰余金減少額又は欠損金増加額		271,200,237	51,112,083
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	271,200,237	51,112,083
分配金		※155,529,460	※156,280,477
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△639,950,746	520,377,750

2015/10/02 9:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/10/02 9:04