剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成27年7月22日至 平成28年7月19日)	当期(自 平成28年7月20日至 平成29年7月18日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△58,605,216	176,212,475
期首剰余金又は期首欠損金(△)		520,377,750	△340,537,779
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	145,342,063
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	145,342,063
剰余金減少額又は欠損金増加額		63,602,908	52,326,111
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,243,678	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,359,230	52,326,111
分配金		※1-	※166,688,440
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△340,537,779	372,730,582

2017/09/29 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/09/29 9:02