剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成28年7月20日至 平成29年7月18日)	当期(自 平成29年7月19日至 平成30年7月18日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		176,212,475	55,249,059
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△340,537,779	372,730,582
剰余金増加額又は欠損金減少額		145,342,063	97,127,247
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	145,342,063	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	97,127,247
剰余金減少額又は欠損金増加額		52,326,111	87,099,137
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	87,099,137
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	52,326,111	-
分配金		※166,688,440	※160,775,948
期末剰余金又は期末欠損金(△)		372,730,582	597,683,814

2018/09/28 9:01

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/09/28 9:01