有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月19日-平成30年7月18日)
| 平成30年7月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,701,736,925 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,544,012 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 3,698,192,913 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,088,056,593 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1976 | 円 |
| 平成30年7月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,701,736,925 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,544,012 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 3,698,192,913 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,088,056,593 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1976 | 円 |
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