有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/19-2024/07/18)
2024年7月31日現在
| Ⅰ 資産総額 | 4,901,455,685 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,991,291 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 4,886,464,394 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,524,643,136 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9355 | 円 |