有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月19日-令和1年7月18日)
(2019年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 3,149,392,475 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,070,147 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 3,136,322,328 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,885,857,938 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0868 | 円 |