有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)

【提出】: 2019/04/25 9:15
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【項目】: 46項目

①【純資産の推移】

2019年1月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第18計算期間末	2,727,394,817	2,727,394,817	0.3858	0.3858
(2009年7月27日)
第19計算期間末	2,613,217,932	2,613,217,932	0.3930	0.3930
(2010年1月25日)
第20計算期間末	2,256,550,680	2,256,550,680	0.3573	0.3573
(2010年7月26日)
第21計算期間末	2,419,709,381	2,419,709,381	0.3979	0.3979
(2011年1月25日)
第22計算期間末	2,214,287,705	2,214,287,705	0.3772	0.3772
(2011年7月25日)
第23計算期間末	1,887,457,748	1,887,457,748	0.3344	0.3344
(2012年1月25日)
第24計算期間末	1,741,126,174	1,741,126,174	0.3150	0.3150
(2012年7月25日)
第25計算期間末	2,159,441,713	2,159,441,713	0.4031	0.4031
(2013年1月25日)
第26計算期間末	2,700,487,253	2,700,487,253	0.5278	0.5278
(2013年7月25日)
第27計算期間末	2,676,794,648	2,676,794,648	0.5438	0.5438
(2014年1月27日)
第28計算期間末	2,683,805,180	2,683,805,180	0.5654	0.5654
(2014年7月25日)
第29計算期間末	2,759,045,061	2,759,045,061	0.6032	0.6032
(2015年1月26日)
第30計算期間末	3,034,583,621	3,034,583,621	0.6878	0.6878
(2015年7月27日)
第31計算期間末	2,685,358,390	2,685,358,390	0.6229	0.6229
(2016年1月25日)
第32計算期間末	1,735,969,925	1,735,969,925	0.6455	0.6455
(2016年7月25日)
第33計算期間末	1,740,747,448	1,740,747,448	0.6780	0.6780
(2017年1月25日)
第34計算期間末	1,814,438,636	1,814,438,636	0.7717	0.7717
(2017年7月25日)
第35計算期間末	2,170,504,009	2,170,504,009	0.9801	0.9801
(2018年1月25日)
第36計算期間末	2,132,418,303	2,132,418,303	0.9852	0.9852
(2018年7月25日)
第37計算期間末	1,616,099,118	1,616,099,118	0.7813	0.7813
(2019年1月25日)
2018年1月末日	2,125,045,178	-	0.9605	-
2月末日	2,090,080,530	-	0.9471	-
3月末日	2,085,239,281	-	0.9488	-
4月末日	2,061,755,935	-	0.9460	-
5月末日	2,108,998,528	-	0.9735	-
6月末日	2,128,172,467	-	0.9785	-
7月末日	2,110,111,517	-	0.9750	-
8月末日	2,050,377,677	-	0.9517	-
9月末日	2,068,482,750	-	0.9775	-
10月末日	1,769,380,479	-	0.8409	-
11月末日	1,856,986,035	-	0.8862	-
12月末日	1,580,996,908	-	0.7598	-
2019年1月末日	1,611,759,274	-	0.7797	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)

開示資料

決算