有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ日本株リサーチオープン」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第22計算期間末 | 2,214,287,705 | 2,214,287,705 | 0.3772 | 0.3772 |
| (2011年7月25日) | ||||
| 第23計算期間末 | 1,887,457,748 | 1,887,457,748 | 0.3344 | 0.3344 |
| (2012年1月25日) | ||||
| 第24計算期間末 | 1,741,126,174 | 1,741,126,174 | 0.3150 | 0.3150 |
| (2012年7月25日) | ||||
| 第25計算期間末 | 2,159,441,713 | 2,159,441,713 | 0.4031 | 0.4031 |
| (2013年1月25日) | ||||
| 第26計算期間末 | 2,700,487,253 | 2,700,487,253 | 0.5278 | 0.5278 |
| (2013年7月25日) | ||||
| 第27計算期間末 | 2,676,794,648 | 2,676,794,648 | 0.5438 | 0.5438 |
| (2014年1月27日) | ||||
| 第28計算期間末 | 2,683,805,180 | 2,683,805,180 | 0.5654 | 0.5654 |
| (2014年7月25日) | ||||
| 第29計算期間末 | 2,759,045,061 | 2,759,045,061 | 0.6032 | 0.6032 |
| (2015年1月26日) | ||||
| 第30計算期間末 | 3,034,583,621 | 3,034,583,621 | 0.6878 | 0.6878 |
| (2015年7月27日) | ||||
| 第31計算期間末 | 2,685,358,390 | 2,685,358,390 | 0.6229 | 0.6229 |
| (2016年1月25日) | ||||
| 第32計算期間末 | 1,735,969,925 | 1,735,969,925 | 0.6455 | 0.6455 |
| (2016年7月25日) | ||||
| 第33計算期間末 | 1,740,747,448 | 1,740,747,448 | 0.6780 | 0.6780 |
| (2017年1月25日) | ||||
| 第34計算期間末 | 1,814,438,636 | 1,814,438,636 | 0.7717 | 0.7717 |
| (2017年7月25日) | ||||
| 第35計算期間末 | 2,170,504,009 | 2,170,504,009 | 0.9801 | 0.9801 |
| (2018年1月25日) | ||||
| 第36計算期間末 | 2,132,418,303 | 2,132,418,303 | 0.9852 | 0.9852 |
| (2018年7月25日) | ||||
| 第37計算期間末 | 1,616,099,118 | 1,616,099,118 | 0.7813 | 0.7813 |
| (2019年1月25日) | ||||
| 第38計算期間末 | 1,597,380,880 | 1,597,380,880 | 0.7982 | 0.7982 |
| (2019年7月25日) | ||||
| 第39計算期間末 | 1,598,194,090 | 1,598,194,090 | 0.8310 | 0.8310 |
| (2020年1月27日) | ||||
| 第40計算期間末 | 1,527,469,537 | 1,527,469,537 | 0.8083 | 0.8083 |
| (2020年7月27日) | ||||
| 第41計算期間末 | 1,728,091,083 | 1,728,091,083 | 0.9838 | 0.9838 |
| (2021年1月25日) | ||||
| 2020年1月末日 | 1,574,213,260 | - | 0.8190 | - |
| 2月末日 | 1,342,263,073 | - | 0.7011 | - |
| 3月末日 | 1,296,929,009 | - | 0.6762 | - |
| 4月末日 | 1,359,334,550 | - | 0.7108 | - |
| 5月末日 | 1,525,089,986 | - | 0.7983 | - |
| 6月末日 | 1,503,702,790 | - | 0.7935 | - |
| 7月末日 | 1,463,120,929 | - | 0.7742 | - |
| 8月末日 | 1,554,616,233 | - | 0.8305 | - |
| 9月末日 | 1,638,250,327 | - | 0.8819 | - |
| 10月末日 | 1,589,376,365 | - | 0.8640 | - |
| 11月末日 | 1,673,313,936 | - | 0.9268 | - |
| 12月末日 | 1,699,701,558 | - | 0.9532 | - |
| 2021年1月末日 | 1,676,448,100 | - | 0.9544 | - |
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