有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2022/07/26-2023/01/25)

【提出】: 2023/04/25 9:49
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
直近日(2023年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第26計算期間末(2013年7月25日)	2,700,487,253	2,700,487,253	0.5278	0.5278
第27計算期間末(2014年1月27日)	2,676,794,648	2,676,794,648	0.5438	0.5438
第28計算期間末(2014年7月25日)	2,683,805,180	2,683,805,180	0.5654	0.5654
第29計算期間末(2015年1月26日)	2,759,045,061	2,759,045,061	0.6032	0.6032
第30計算期間末(2015年7月27日)	3,034,583,621	3,034,583,621	0.6878	0.6878
第31計算期間末(2016年1月25日)	2,685,358,390	2,685,358,390	0.6229	0.6229
第32計算期間末(2016年7月25日)	1,735,969,925	1,735,969,925	0.6455	0.6455
第33計算期間末(2017年1月25日)	1,740,747,448	1,740,747,448	0.6780	0.6780
第34計算期間末(2017年7月25日)	1,814,438,636	1,814,438,636	0.7717	0.7717
第35計算期間末(2018年1月25日)	2,170,504,009	2,170,504,009	0.9801	0.9801
第36計算期間末(2018年7月25日)	2,132,418,303	2,132,418,303	0.9852	0.9852
第37計算期間末(2019年1月25日)	1,616,099,118	1,616,099,118	0.7813	0.7813
第38計算期間末(2019年7月25日)	1,597,380,880	1,597,380,880	0.7982	0.7982
第39計算期間末(2020年1月27日)	1,598,194,090	1,598,194,090	0.8310	0.8310
第40計算期間末(2020年7月27日)	1,527,469,537	1,527,469,537	0.8083	0.8083
第41計算期間末(2021年1月25日)	1,728,091,083	1,728,091,083	0.9838	0.9838
第42計算期間末(2021年7月26日)	1,737,234,608	1,819,783,637	1.0522	1.1022
第43計算期間末(2022年1月25日)	1,429,370,099	1,429,370,099	0.8912	0.8912
第44計算期間末(2022年7月25日)	1,331,983,317	1,331,983,317	0.8534	0.8534
第45計算期間末(2023年1月25日)	1,355,162,689	1,355,162,689	0.8845	0.8845
2022年1月末日	1,403,054,129	-	0.8756	-
2月末日	1,448,435,317	-	0.9096	-
3月末日	1,449,479,302	-	0.9147	-
4月末日	1,368,397,628	-	0.8644	-
5月末日	1,326,365,922	-	0.8416	-
6月末日	1,301,360,657	-	0.8274	-
7月末日	1,336,102,880	-	0.8561	-
8月末日	1,369,361,103	-	0.8779	-
9月末日	1,328,353,064	-	0.8516	-
10月末日	1,375,880,548	-	0.8824	-
11月末日	1,410,609,763	-	0.9059	-
12月末日	1,324,200,758	-	0.8636	-
2023年1月末日	1,353,433,695	-	0.8853	-

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開示資料

決算