有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

(1)【投資状況】

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,697,920,531	100.00
	内 日本	1,697,920,531	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△60,187	△0.00
純資産総額		1,697,860,344	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本株リサーチ マザーファンド

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,647,920,900	97.05
	内 日本	1,647,920,900	97.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		50,006,655	2.95
純資産総額		1,697,927,555	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。