有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)

(1)【投資状況】

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,403,225,141	100.01
	内 日本	1,403,225,141	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△171,012	△0.01
純資産総額		1,403,054,129	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本株リサーチ マザーファンド

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,349,210,300	96.15
	内 日本	1,349,210,300	96.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		53,992,498	3.85
純資産総額		1,403,202,798	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。