有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2022/07/26-2023/01/25)

(1)【投資状況】

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,353,476,925	100.00
	内 日本	1,353,476,925	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△43,230	△0.00
純資産総額		1,353,433,695	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本株リサーチ マザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,331,695,900	98.39
	内 日本	1,331,695,900	98.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,803,745	1.61
純資産総額		1,353,499,645	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。