日本バリューリサーチオープン(愛称「経営開化」)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月1日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年7月19日-平成21年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月18日 | 2009年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 108,433,960 | 82,798,111 |
| 株式 | 654,625,000 | 454,713,700 |
| 未収配当金 | 488,500 | 216,000 |
| 未収利息 | 1,423 | 269 |
| 流動資産合計 | 763,548,883 | 537,728,080 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 763,548,883 | 537,728,080 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 5,739,214 |
| 未払解約金 | － | 269,235 |
| 未払受託者報酬 | 418,038 | 260,209 |
| 未払委託者報酬 | 6,688,590 | 4,163,327 |
| その他未払費用 | 20,839 | 12,947 |
| 流動負債合計 | 7,127,467 | 10,444,932 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,127,467 | 10,444,932 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 886,576,946 | 848,626,946 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -130,155,530 | -321,343,798 |
| （分配準備積立金） | 291,637,145 | 272,900,913 |
| 元本等合計 | 756,421,416 | 527,283,148 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 756,421,416 | 527,283,148 |
| 負債純資産合計 | 763,548,883 | 537,728,080 |
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