日本バリューリサーチオープン(愛称「経営開化」)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月12日 11:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年7月22日-平成22年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月21日 | 2010年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 82,798,111 | 57,803,692 |
| 株式 | 454,713,700 | 334,602,500 |
| 未収配当金 | 216,000 | 193,500 |
| 未収利息 | 269 | 156 |
| 流動資産合計 | 537,728,080 | 392,599,848 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 537,728,080 | 392,599,848 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,739,214 | 1,069,240 |
| 未払解約金 | 269,235 | － |
| 未払受託者報酬 | 260,209 | 224,441 |
| 未払委託者報酬 | 4,163,327 | 3,591,011 |
| その他未払費用 | 12,947 | 11,159 |
| 流動負債合計 | 10,444,932 | 4,895,851 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,444,932 | 4,895,851 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 848,626,946 | 680,646,946 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -321,343,798 | -292,942,949 |
| （分配準備積立金） | 272,900,913 | 218,880,299 |
| 元本等合計 | 527,283,148 | 387,703,997 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 527,283,148 | 387,703,997 |
| 負債純資産合計 | 537,728,080 | 392,599,848 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
