日本バリューリサーチオープン(愛称「経営開化」)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月30日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年7月21日-平成23年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,803,692 | 19,866,813 |
| 株式 | 334,602,500 | 267,692,700 |
| 未収入金 | － | 8,814,348 |
| 未収配当金 | 193,500 | 126,000 |
| 未収利息 | 156 | 48 |
| 流動資産合計 | 392,599,848 | 296,499,909 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 392,599,848 | 296,499,909 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,069,240 | 7,666,054 |
| 未払受託者報酬 | 224,441 | 189,260 |
| 未払委託者報酬 | 3,591,011 | 3,028,177 |
| その他未払費用 | 11,159 | 9,403 |
| 流動負債合計 | 4,895,851 | 10,892,894 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,895,851 | 10,892,894 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 680,646,946 | 463,676,946 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -292,942,949 | -178,069,931 |
| （分配準備積立金） | 218,880,299 | 154,575,861 |
| 元本等合計 | 387,703,997 | 285,607,015 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 387,703,997 | 285,607,015 |
| 負債純資産合計 | 392,599,848 | 296,499,909 |
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