日本バリューリサーチオープン(愛称「経営開化」)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月15日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年7月20日-平成24年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月19日 | 2012年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,866,813 | 27,492,002 |
| 株式 | 267,692,700 | 179,556,900 |
| 未収入金 | 8,814,348 | 4,702,582 |
| 未収配当金 | 126,000 | 93,000 |
| 未収利息 | 48 | 67 |
| 流動資産合計 | 296,499,909 | 211,844,551 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 296,499,909 | 211,844,551 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,666,054 | 5,102,422 |
| 未払解約金 | － | 251,150 |
| 未払受託者報酬 | 189,260 | 119,932 |
| 未払委託者報酬 | 3,028,177 | 1,918,860 |
| その他未払費用 | 9,403 | 5,940 |
| 流動負債合計 | 10,892,894 | 7,398,304 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,892,894 | 7,398,304 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 463,676,946 | 411,350,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -178,069,931 | -206,903,753 |
| （分配準備積立金） | 154,575,861 | 138,007,069 |
| 元本等合計 | 285,607,015 | 204,446,247 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 285,607,015 | 204,446,247 |
| 負債純資産合計 | 296,499,909 | 211,844,551 |
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