日本バリューリサーチオープン(愛称「経営開化」)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月15日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年7月19日-平成25年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月18日 | 2013年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,492,002 | 36,316,947 |
| 株式 | 179,556,900 | 314,464,700 |
| 未収入金 | 4,702,582 | － |
| 未収配当金 | 93,000 | 96,800 |
| 未収利息 | 67 | 48 |
| 流動資産合計 | 211,844,551 | 350,878,495 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 211,844,551 | 350,878,495 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,102,422 | 4,640,196 |
| 未払解約金 | 251,150 | － |
| 未払受託者報酬 | 119,932 | 150,312 |
| 未払委託者報酬 | 1,918,860 | 2,404,986 |
| その他未払費用 | 5,940 | 7,454 |
| 流動負債合計 | 7,398,304 | 7,202,948 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,398,304 | 7,202,948 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 411,350,000 | 401,330,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -206,903,753 | -57,654,453 |
| （分配準備積立金） | 138,007,069 | 133,477,161 |
| 元本等合計 | 204,446,247 | 343,675,547 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 204,446,247 | 343,675,547 |
| 負債純資産合計 | 211,844,551 | 350,878,495 |
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