日本バリューリサーチオープン(愛称「経営開化」)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月15日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月19日-平成27年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月18日 | 2015年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,944,834 | 16,615,936 |
| 株式 | 259,236,700 | 267,439,830 |
| 未収入金 | 10,326,545 | 12,842,163 |
| 未収配当金 | 273,000 | 120,120 |
| 未収利息 | 27 | 13 |
| 流動資産計 | 303,781,106 | 297,018,062 |
| 資産の部合計 | 303,781,106 | 297,018,062 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,152,981 | 8,802,535 |
| 未払解約金 | 892,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 159,432 | 160,771 |
| 未払委託者報酬 | 2,550,843 | 2,572,345 |
| その他未払費用 | 7,911 | 7,981 |
| 流動負債計 | 5,763,167 | 11,543,632 |
| 負債の部合計 | 5,763,167 | 11,543,632 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 336,440,000 | 312,830,000 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -27,355,570 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -38,422,061 | － |
| （分配準備積立金） | 114,826,977 | 106,768,796 |
| 元本等合計 | 298,017,939 | 285,474,430 |
| 純資産の部合計 | 298,017,939 | 285,474,430 |
| 負債・純資産合計 | 303,781,106 | 297,018,062 |
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