日本バリューリサーチオープン(愛称「経営開化」)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月18日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,736,371 | 25,010,405 |
| 株式 | 278,997,800 | 193,746,950 |
| 未収入金 | 13,634,878 | 24,217,463 |
| 未収配当金 | 79,200 | 143,000 |
| 未収利息 | 3 | 6 |
| 流動資産計 | 304,448,252 | 243,117,824 |
| 資産の部合計 | 304,448,252 | 243,117,824 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,547,354 | 21,899,767 |
| 未払収益分配金 | 2,893,300 | － |
| 未払受託者報酬 | 159,374 | 143,268 |
| 未払委託者報酬 | 2,549,929 | 2,292,267 |
| その他未払費用 | 7,908 | 7,105 |
| 流動負債計 | 10,157,865 | 24,342,407 |
| 負債の部合計 | 10,157,865 | 24,342,407 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 289,330,000 | 284,130,000 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -65,354,583 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 4,960,387 | － |
| （分配準備積立金） | 100,086,371 | 98,287,530 |
| 元本等合計 | 294,290,387 | 218,775,417 |
| 純資産の部合計 | 294,290,387 | 218,775,417 |
| 負債・純資産合計 | 304,448,252 | 243,117,824 |
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