日本バリューリサーチオープン(愛称「経営開化」)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月14日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月20日-平成29年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月19日 | 2017年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,604,794 | 4,636,862 |
| コール・ローン | 18,130,811 | 7,731,892 |
| 株式 | 206,694,500 | 247,392,850 |
| 未収入金 | 14,289,217 | － |
| 未収配当金 | 158,000 | 94,700 |
| 流動資産計 | 241,877,322 | 259,856,304 |
| 資産の部合計 | 241,877,322 | 259,856,304 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 14,108,214 | － |
| 未払受託者報酬 | 119,457 | 127,431 |
| 未払委託者報酬 | 1,911,178 | 2,038,820 |
| 未払利息 | 27 | 12 |
| その他未払費用 | 6,005 | 6,375 |
| 流動負債計 | 16,144,881 | 2,172,638 |
| 負債の部合計 | 16,144,881 | 2,172,638 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 282,830,000 | 276,820,000 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -19,136,334 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -57,097,559 | － |
| （分配準備積立金） | 98,240,302 | 96,152,766 |
| 元本等合計 | 225,732,441 | 257,683,666 |
| 純資産の部合計 | 225,732,441 | 257,683,666 |
| 負債・純資産合計 | 241,877,322 | 259,856,304 |
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