有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月19日-平成26年7月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (平成17年 7月19日) | 1,703,062,136 | 1,703,062,136 | 0.9135 | 0.9135 |
| 第6期計算期間末 | (平成18年 7月18日) | 1,505,720,863 | 1,639,818,557 | 1.1229 | 1.2229 |
| 第7期計算期間末 | (平成19年 7月18日) | 1,360,481,135 | 1,458,573,829 | 1.3869 | 1.4869 |
| 第8期計算期間末 | (平成20年 7月18日) | 756,421,416 | 756,421,416 | 0.8532 | 0.8532 |
| 第9期計算期間末 | (平成21年 7月21日) | 527,283,148 | 527,283,148 | 0.6213 | 0.6213 |
| 第10期計算期間末 | (平成22年 7月20日) | 387,703,997 | 387,703,997 | 0.5696 | 0.5696 |
| 第11期計算期間末 | (平成23年 7月19日) | 285,607,015 | 285,607,015 | 0.6160 | 0.6160 |
| 第12期計算期間末 | (平成24年 7月18日) | 204,446,247 | 204,446,247 | 0.4970 | 0.4970 |
| 第13期計算期間末 | (平成25年 7月18日) | 343,675,547 | 343,675,547 | 0.8563 | 0.8563 |
| 第14期計算期間末 | (平成26年 7月18日) | 298,017,939 | 298,017,939 | 0.8858 | 0.8858 |
| 平成25年 8月末日 | 306,233,023 | ― | 0.7692 | ― | |
| 9月末日 | 335,497,734 | ― | 0.8471 | ― | |
| 10月末日 | 327,390,175 | ― | 0.8345 | ― | |
| 11月末日 | 335,382,423 | ― | 0.8781 | ― | |
| 12月末日 | 350,201,187 | ― | 0.9220 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 332,437,887 | ― | 0.8759 | ― | |
| 2月末日 | 316,544,241 | ― | 0.8356 | ― | |
| 3月末日 | 300,823,592 | ― | 0.8130 | ― | |
| 4月末日 | 291,516,461 | ― | 0.7921 | ― | |
| 5月末日 | 279,557,171 | ― | 0.8217 | ― | |
| 6月末日 | 294,332,726 | ― | 0.8715 | ― | |
| 7月末日 | 305,298,528 | ― | 0.9115 | ― | |
| 8月末日 | 305,998,312 | ― | 0.9161 | ― | |
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