有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月20日-平成29年7月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期計算期間末 | (2008年 7月18日) | 756,421,416 | 756,421,416 | 0.8532 | 0.8532 |
| 第9期計算期間末 | (2009年 7月21日) | 527,283,148 | 527,283,148 | 0.6213 | 0.6213 |
| 第10期計算期間末 | (2010年 7月20日) | 387,703,997 | 387,703,997 | 0.5696 | 0.5696 |
| 第11期計算期間末 | (2011年 7月19日) | 285,607,015 | 285,607,015 | 0.6160 | 0.6160 |
| 第12期計算期間末 | (2012年 7月18日) | 204,446,247 | 204,446,247 | 0.4970 | 0.4970 |
| 第13期計算期間末 | (2013年 7月18日) | 343,675,547 | 343,675,547 | 0.8563 | 0.8563 |
| 第14期計算期間末 | (2014年 7月18日) | 298,017,939 | 298,017,939 | 0.8858 | 0.8858 |
| 第15期計算期間末 | (2015年 7月21日) | 294,290,387 | 297,183,687 | 1.0171 | 1.0271 |
| 第16期計算期間末 | (2016年 7月19日) | 225,732,441 | 225,732,441 | 0.7981 | 0.7981 |
| 第17期計算期間末 | (2017年 7月18日) | 269,767,977 | 272,426,632 | 1.0147 | 1.0247 |
| 2016年 7月末日 | 223,897,856 | ― | 0.7932 | ― | |
| 8月末日 | 220,920,774 | ― | 0.7826 | ― | |
| 9月末日 | 222,326,919 | ― | 0.7890 | ― | |
| 10月末日 | 233,641,334 | ― | 0.8331 | ― | |
| 11月末日 | 244,743,917 | ― | 0.8733 | ― | |
| 12月末日 | 254,547,820 | ― | 0.9195 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 253,811,155 | ― | 0.9303 | ― | |
| 2月末日 | 259,509,223 | ― | 0.9540 | ― | |
| 3月末日 | 256,771,883 | ― | 0.9474 | ― | |
| 4月末日 | 257,556,116 | ― | 0.9554 | ― | |
| 5月末日 | 262,247,613 | ― | 0.9739 | ― | |
| 6月末日 | 267,760,702 | ― | 1.0007 | ― | |
| 7月末日 | 267,277,189 | ― | 1.0120 | ― | |
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