有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (平成19年 7月18日) | 1,360,481,135 | 1,458,573,829 | 1.3869 | 1.4869 |
| 第8期計算期間末 | (平成20年 7月18日) | 756,421,416 | 756,421,416 | 0.8532 | 0.8532 |
| 第9期計算期間末 | (平成21年 7月21日) | 527,283,148 | 527,283,148 | 0.6213 | 0.6213 |
| 第10期計算期間末 | (平成22年 7月20日) | 387,703,997 | 387,703,997 | 0.5696 | 0.5696 |
| 第11期計算期間末 | (平成23年 7月19日) | 285,607,015 | 285,607,015 | 0.6160 | 0.6160 |
| 第12期計算期間末 | (平成24年 7月18日) | 204,446,247 | 204,446,247 | 0.4970 | 0.4970 |
| 第13期計算期間末 | (平成25年 7月18日) | 343,675,547 | 343,675,547 | 0.8563 | 0.8563 |
| 第14期計算期間末 | (平成26年 7月18日) | 298,017,939 | 298,017,939 | 0.8858 | 0.8858 |
| 第15期計算期間末 | (平成27年 7月21日) | 294,290,387 | 297,183,687 | 1.0171 | 1.0271 |
| 第16期計算期間末 | (平成28年 7月19日) | 225,732,441 | 225,732,441 | 0.7981 | 0.7981 |
| 平成27年 7月末日 | 289,389,877 | ― | 1.0002 | ― | |
| 8月末日 | 270,297,422 | ― | 0.9440 | ― | |
| 9月末日 | 246,486,819 | ― | 0.8608 | ― | |
| 10月末日 | 264,723,596 | ― | 0.9284 | ― | |
| 11月末日 | 271,040,507 | ― | 0.9506 | ― | |
| 12月末日 | 258,382,897 | ― | 0.9062 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 241,496,043 | ― | 0.8499 | ― | |
| 2月末日 | 220,051,307 | ― | 0.7745 | ― | |
| 3月末日 | 229,606,032 | ― | 0.8081 | ― | |
| 4月末日 | 228,448,890 | ― | 0.8040 | ― | |
| 5月末日 | 234,010,262 | ― | 0.8236 | ― | |
| 6月末日 | 216,508,122 | ― | 0.7655 | ― | |
| 7月末日 | 223,897,856 | ― | 0.7932 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
