有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月12日-平成30年1月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第17期自平成28年 1月13日至平成29年 1月11日	第18期自平成29年 1月12日至平成30年 1月11日
営業収益
受取利息	26	-
有価証券売買等損益	768,401,473	1,363,921,540
営業収益合計	768,401,499	1,363,921,540
営業費用
支払利息	2,267	5,255
受託者報酬	3,296,070	3,769,598
委託者報酬	35,158,030	40,208,850
その他費用	446,939	446,902
営業費用合計	38,903,306	44,430,605
営業利益又は営業損失(△)	729,498,193	1,319,490,935
経常利益又は経常損失(△)	729,498,193	1,319,490,935
当期純利益又は当期純損失(△)	729,498,193	1,319,490,935
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	23,422,815	101,166,512
期首剰余金又は期首欠損金(△)	645,010,874	1,342,344,410
剰余金増加額又は欠損金減少額	153,186,962	438,121,884
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	153,186,962	438,121,884
剰余金減少額又は欠損金増加額	161,928,804	441,367,268
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	161,928,804	441,367,268
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,342,344,410	2,557,423,449