有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第21期自 2020年 1月15日至 2021年 1月12日	第22期自 2021年 1月13日至 2022年 1月11日
営業収益
受取利息	-	23
有価証券売買等損益	1,383,689,860	193,962,939
営業収益合計	1,383,689,860	193,962,962
営業費用
支払利息	6,094	8,085
受託者報酬	4,317,818	5,521,541
委託者報酬	46,056,620	58,896,560
その他費用	457,423	455,632
営業費用合計	50,837,955	64,881,818
営業利益又は営業損失(△)	1,332,851,905	129,081,144
経常利益又は経常損失(△)	1,332,851,905	129,081,144
当期純利益又は当期純損失(△)	1,332,851,905	129,081,144
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△62,070,569	80,852,399
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,807,355,623	4,007,694,380
剰余金増加額又は欠損金減少額	932,134,478	1,516,303,525
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	932,134,478	1,516,303,525
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,126,718,195	1,199,704,623
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,126,718,195	1,199,704,623
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,007,694,380	4,372,522,027