有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/01/12-2025/01/14)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第24期自 2023年 1月12日至 2024年 1月11日	第25期自 2024年 1月12日至 2025年 1月14日
営業収益
受取利息	148	15,434
有価証券売買等損益	3,128,646,166	1,450,796,920
営業収益合計	3,128,646,314	1,450,812,354
営業費用
支払利息	5,402	426
受託者報酬	5,820,249	7,253,577
委託者報酬	66,660,219	84,867,765
その他費用	454,518	454,355
営業費用合計	72,940,388	92,576,123
営業利益又は営業損失(△)	3,055,705,926	1,358,236,231
経常利益又は経常損失(△)	3,055,705,926	1,358,236,231
当期純利益又は当期純損失(△)	3,055,705,926	1,358,236,231
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	494,097,086	296,144,360
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,292,308,616	7,254,787,237
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,869,461,612	2,325,756,511
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,869,461,612	2,325,756,511
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,468,591,831	1,925,413,993
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,468,591,831	1,925,413,993
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,254,787,237	8,717,221,626