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第22期
資料
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負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)
【閲覧】

個別

2020年12月15日
11億4036万
2021年12月15日 +3.38%
11億7892万

個別

2020年12月15日
23億2907万
2021年12月15日 +10.32%
25億6932万

個別

2020年12月15日
16億7846万
2021年12月15日 +20.65%
20億2500万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
(単位:千円)
純資産合計79,255,616
負債純資産合計98,159,759
(2)中間損益計算書
2022/03/14 9:05
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
[令和 3年12月15日現在]
純資産合計7,763,962,728
負債純資産合計7,808,109,985
注記表
2022/03/14 9:05
#3 (参考)マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
[令和 3年12月15日現在]
純資産合計13,852,128,290
負債純資産合計13,965,668,417
注記表
2022/03/14 9:05
#4 (参考)マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
[令和 3年12月15日現在]
純資産合計5,773,490,677
負債純資産合計5,773,580,275
注記表
2022/03/14 9:05
#5 (参考)マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
[令和 3年12月15日現在]
純資産合計48,104,179,064
負債純資産合計48,230,880,812
注記表
2022/03/14 9:05

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