有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)

三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年12月15日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	118,596,724
株式	7,637,867,230
未収入金	50,922,631
未収配当金	723,400
流動資産合計	7,808,109,985
資産合計	7,808,109,985
負債の部
流動負債
未払金	22,545,798
未払解約金	21,601,399
未払利息	60
流動負債合計	44,147,257
負債合計	44,147,257
純資産の部
元本等
元本	3,945,442,056
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,818,520,672
元本等合計	7,763,962,728
純資産合計	7,763,962,728
負債純資産合計	7,808,109,985

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年12月15日現在]
1.	期首	令和 2年12月16日
	期首元本額	4,785,265,974円
	期中追加設定元本額	858,017,300円
	期中一部解約元本額	1,697,841,218円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 日本株式オープン	907,685,837円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型	289,704,277円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型	715,317,002円
	三菱UFJ ライフプラン 25	103,582,189円
	三菱UFJ ライフプラン 50	423,745,233円
	三菱UFJ ライフプラン 75	488,578,591円
	三菱UFJ 日本株式オープンVA(適格機関投資家限定)	250,247,649円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	137,784,101円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	15,264,584円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	170,589,681円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	26,582,254円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	26,924,434円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	19,851,740円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	42,961,749円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	3,827,399円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	5,219,460円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	24,468,223円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	74,604,664円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	53,079,128円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	65,419,113円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	40,069,608円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	59,935,140円
	合計	3,945,442,056円
2.	受益権の総数	3,945,442,056口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年12月16日 至 令和 3年12月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年12月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年12月15日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	358,848,289
合計	358,848,289

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年12月15日現在]
1口当たり純資産額	1.9678円
(1万口当たり純資産額)	(19,678円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1407	ウエストホールディングス	19,300	6,090.00	117,537,000
1951	エクシオグループ	31,900	2,474.00	78,920,600
2802	味の素	53,000	3,515.00	186,295,000
2875	東洋水産	16,000	4,910.00	78,560,000
3407	旭化成	53,900	1,098.00	59,182,200
4046	大阪ソーダ	7,800	2,909.00	22,690,200
4063	信越化学工業	9,100	19,725.00	179,497,500
4185	JSR	39,600	4,405.00	174,438,000
4403	日油	31,000	5,860.00	181,660,000
4901	富士フイルムホールディングス	2,900	8,515.00	24,693,500
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	39,000	2,036.00	79,404,000
4970	東洋合成工業	6,400	16,810.00	107,584,000
4985	アース製薬	8,700	6,320.00	54,984,000
4151	協和キリン	32,800	3,200.00	104,960,000
4523	エーザイ	13,100	6,943.00	90,953,300
4568	第一三共	88,100	2,815.00	248,001,500
5301	東海カーボン	77,400	1,199.00	92,802,600
5401	日本製鉄	175,100	1,888.00	330,588,800
5713	住友金属鉱山	14,400	4,407.00	63,460,800
5938	LIXIL	37,000	3,145.00	116,365,000
6113	アマダ	44,600	1,145.00	51,067,000
6490	日本ピラー工業	17,800	3,295.00	58,651,000
4062	イビデン	20,000	6,790.00	135,800,000
6501	日立製作所	34,700	6,242.00	216,597,400
6502	東芝	33,800	4,645.00	157,001,000
6590	芝浦メカトロニクス	13,200	8,420.00	111,144,000
6652	IDEC	38,200	2,711.00	103,560,200
6702	富士通	7,900	19,890.00	157,131,000
6723	ルネサスエレクトロニクス	162,000	1,423.00	230,526,000
6758	ソニーグループ	30,200	14,000.00	422,800,000
6967	新光電気工業	28,600	5,420.00	155,012,000
6981	村田製作所	4,500	9,185.00	41,332,500
8035	東京エレクトロン	1,300	61,370.00	79,781,000
7203	トヨタ自動車	155,100	2,118.50	328,579,350
7731	ニコン	98,200	1,201.00	117,938,200
7911	凸版印刷	60,200	1,990.00	119,798,000
7912	大日本印刷	15,000	2,826.00	42,390,000
9068	丸全昭和運輸	11,300	3,270.00	36,951,000
9069	センコーグループホールディングス	37,900	930.00	35,247,000
9201	日本航空	32,800	2,129.00	69,831,200
9303	住友倉庫	22,900	1,920.00	43,968,000
2327	日鉄ソリューションズ	36,800	3,605.00	132,664,000
3635	コーエーテクモホールディングス	1,100	4,760.00	5,236,000
4071	プラスアルファ・コンサルティング	36,300	3,255.00	118,156,500
4689	Zホールディングス	148,600	690.00	102,534,000
4812	電通国際情報サービス	20,700	3,640.00	75,348,000
7518	ネットワンシステムズ	25,400	3,250.00	82,550,000
9984	ソフトバンクグループ	24,800	5,620.00	139,376,000
2768	双日	52,100	1,680.00	87,528,000
8001	伊藤忠商事	24,700	3,443.00	85,042,100
8058	三菱商事	32,700	3,604.00	117,850,800
2670	エービーシー・マート	7,700	5,170.00	39,809,000
3186	ネクステージ	35,200	2,441.00	85,923,200
3382	セブン&アイ・ホールディングス	16,600	4,986.00	82,767,600
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	17,900	4,355.00	77,954,500
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	265,900	637.20	169,431,480
8316	三井住友フィナンシャルグループ	34,100	3,920.00	133,672,000
8473	SBIホールディングス	15,700	3,130.00	49,141,000
8750	第一生命ホールディングス	59,600	2,469.00	147,152,400
8766	東京海上ホールディングス	24,000	6,340.00	152,160,000
8795	T&Dホールディングス	56,500	1,483.00	83,789,500
8591	オリックス	53,600	2,307.00	123,655,200
4755	楽天グループ	116,400	1,126.00	131,066,400
6098	リクルートホールディングス	35,100	6,832.00	239,803,200
7096	ステムセル研究所	15,100	4,475.00	67,572,500
	合 計	2,783,300		7,637,867,230

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。