有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/16-2024/12/16)

三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年12月16日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	189,381,951
株式	8,504,463,070
未収入金	35,642,371
未収配当金	6,643,100
未収利息	1,111
流動資産合計	8,736,131,603
資産合計	8,736,131,603
負債の部
流動負債
未払金	16,975,394
未払解約金	37,222,511
流動負債合計	54,197,905
負債合計	54,197,905
純資産の部
元本等
元本	2,978,558,949
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,703,374,749
元本等合計	8,681,933,698
純資産合計	8,681,933,698
負債純資産合計	8,736,131,603

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年12月16日現在]
1.	期首	2023年12月16日
	期首元本額	3,121,169,424円
	期中追加設定元本額	684,892,473円
	期中一部解約元本額	827,502,948円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 日本株式オープン	826,946,152円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型	158,572,317円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型	389,003,004円
	三菱UFJ ライフプラン 25	73,059,605円
	三菱UFJ ライフプラン 50	360,791,604円
	三菱UFJ ライフプラン 75	493,558,049円
	三菱UFJ 日本株式オープンVA(適格機関投資家限定)	137,037,702円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	74,819,370円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	6,994,732円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	91,569,244円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	17,677,585円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	20,486,277円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	17,032,712円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	39,758,581円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	2,598,827円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	3,333,758円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	20,741,337円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	64,048,048円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	51,526,262円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	71,645,586円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	22,013,719円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	35,344,478円
	合計	2,978,558,949円
2.	受益権の総数	2,978,558,949口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年12月16日 至 2024年12月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年12月16日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年12月16日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	117,870,127
合計	117,870,127

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年12月16日現在]
1口当たり純資産額	2.9148円
(1万口当たり純資産額)	(29,148円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1820	西松建設	26,000	5,206.00	135,356,000
1950	日本電設工業	74,500	2,016.00	150,192,000
2875	東洋水産	15,600	10,535.00	164,346,000
3597	自重堂	17,800	9,000.00	160,200,000
4046	大阪ソーダ	125,600	2,006.00	251,953,600
4188	三菱ケミカルグループ	71,500	778.80	55,684,200
4568	第一三共	44,300	4,254.00	188,452,200
5401	日本製鉄	23,200	3,031.00	70,319,200
5801	古河電気工業	23,600	7,015.00	165,554,000
5959	岡部	166,600	772.00	128,615,200
6113	アマダ	60,400	1,479.50	89,361,800
6165	パンチ工業	183,300	403.00	73,869,900
6226	守谷輸送機工業	31,500	2,851.00	89,806,500
6465	ホシザキ	18,200	6,363.00	115,806,600
6490	PILLAR	19,800	4,245.00	84,051,000
6501	日立製作所	80,600	3,978.00	320,626,800
6632	JVCケンウッド	95,900	1,770.50	169,790,950
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	58,100	2,512.50	145,976,250
6676	メルコホールディングス	54,200	2,084.00	112,952,800
6702	富士通	67,300	2,802.50	188,608,250
6723	ルネサスエレクトロニクス	54,700	2,005.00	109,673,500
6758	ソニーグループ	87,500	3,324.00	290,850,000
6794	フォスター電機	43,200	1,568.00	67,737,600
6857	アドバンテスト	15,500	9,558.00	148,149,000
6957	芝浦電子	31,000	3,210.00	99,510,000
6958	日本シイエムケイ	265,400	399.00	105,894,600
6981	村田製作所	47,400	2,470.00	117,078,000
8035	東京エレクトロン	7,100	23,655.00	167,950,500
7012	川崎重工業	42,300	6,356.00	268,858,800
7203	トヨタ自動車	60,500	2,692.00	162,866,000
7299	フジオーゼックス	18,500	1,073.00	19,850,500
7318	セレンディップ・ホールディングス	91,700	1,468.00	134,615,600
7744	ノーリツ鋼機	1,800	4,660.00	8,388,000
7780	メニコン	79,000	1,488.00	117,552,000
7911	TOPPANホールディングス	31,700	4,139.00	131,206,300
9009	京成電鉄	34,500	4,017.00	138,586,500
3663	セルシス	47,900	1,401.00	67,107,900
9401	TBSホールディングス	24,300	3,844.00	93,409,200
9697	カプコン	80,500	3,438.00	276,759,000
9984	ソフトバンクグループ	30,100	9,421.00	283,572,100
8031	三井物産	44,800	3,238.00	145,062,400
8058	三菱商事	57,200	2,532.50	144,859,000
8130	サンゲツ	46,700	2,804.00	130,946,800
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	57,100	3,503.00	200,021,300
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	231,000	1,857.00	428,967,000
8308	りそなホールディングス	275,400	1,195.00	329,103,000
7388	FPパートナー	23,500	2,126.00	49,961,000
8750	第一生命ホールディングス	24,300	4,230.00	102,789,000
8766	東京海上ホールディングス	31,100	5,559.00	172,884,900
8802	三菱地所	36,000	2,134.50	76,842,000
2432	ディー・エヌ・エー	55,400	2,735.00	151,519,000
4661	オリエンタルランド	45,700	3,248.00	148,433,600
4751	サイバーエージェント	213,400	1,136.00	242,422,400
4755	楽天グループ	382,600	988.20	378,085,320
9229	サンウェルズ	70,500	748.00	52,734,000
9621	建設技術研究所	15,400	5,110.00	78,694,000
	合 計	3,962,700		8,504,463,070

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。