有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/12/16-2022/12/15)

三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年12月15日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	151,446,084
株式	7,224,470,360
未収入金	28,720,930
未収配当金	3,897,700
流動資産合計	7,408,535,074
資産合計	7,408,535,074
負債の部
流動負債
未払金	29,761,004
未払解約金	5,383,538
未払利息	337
流動負債合計	35,144,879
負債合計	35,144,879
純資産の部
元本等
元本	3,532,185,309
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,841,204,886
元本等合計	7,373,390,195
純資産合計	7,373,390,195
負債純資産合計	7,408,535,074

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年12月15日現在]
1.	期首	令和 3年12月16日
	期首元本額	3,945,442,056円
	期中追加設定元本額	621,897,733円
	期中一部解約元本額	1,035,154,480円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 日本株式オープン	883,691,343円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型	229,183,574円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型	597,997,161円
	三菱UFJ ライフプラン 25	89,312,861円
	三菱UFJ ライフプラン 50	385,282,803円
	三菱UFJ ライフプラン 75	456,831,394円
	三菱UFJ 日本株式オープンVA(適格機関投資家限定)	202,465,335円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	99,410,386円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	12,541,084円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	135,002,846円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	25,760,305円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	27,453,279円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	18,685,135円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	40,677,622円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	3,792,067円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	5,042,914円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	25,587,854円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	75,043,465円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	53,367,913円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	69,175,170円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	37,995,134円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	57,885,664円
	合計	3,532,185,309円
2.	受益権の総数	3,532,185,309口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年12月16日 至 令和 4年12月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年12月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年12月15日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	554,416,327
合計	554,416,327

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年12月15日現在]
1口当たり純資産額	2.0875円
(1万口当たり純資産額)	(20,875円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1407	ウエストホールディングス	15,800	4,265.00	67,387,000
1963	日揮ホールディングス	62,000	1,813.00	112,406,000
2264	森永乳業	16,400	4,625.00	75,850,000
2802	味の素	31,800	4,494.00	142,909,200
2875	東洋水産	25,200	5,480.00	138,096,000
3402	東レ	99,900	777.60	77,682,240
4046	大阪ソーダ	40,800	4,290.00	175,032,000
4063	信越化学工業	4,900	17,730.00	86,877,000
4901	富士フイルムホールディングス	6,700	7,247.00	48,554,900
4932	アルマード	155,500	1,142.00	177,581,000
4996	クミアイ化学工業	112,600	1,006.00	113,275,600
4151	協和キリン	17,600	3,100.00	54,560,000
4530	久光製薬	44,300	3,880.00	171,884,000
4568	第一三共	51,900	4,506.00	233,861,400
5021	コスモエネルギーホールディングス	14,900	3,820.00	56,918,000
5344	MARUWA	5,700	17,320.00	98,724,000
5401	日本製鉄	48,200	2,291.00	110,426,200
5803	フジクラ	163,300	1,156.00	188,774,800
4062	イビデン	12,700	5,440.00	69,088,000
6501	日立製作所	25,100	7,218.00	181,171,800
6502	東芝	40,500	4,652.00	188,406,000
6702	富士通	12,100	18,250.00	220,825,000
6723	ルネサスエレクトロニクス	84,100	1,303.00	109,582,300
6758	ソニーグループ	34,400	11,045.00	379,948,000
6857	アドバンテスト	11,400	9,840.00	112,176,000
6861	キーエンス	3,100	56,340.00	174,654,000
6967	新光電気工業	17,600	3,760.00	66,176,000
6995	東海理化電機製作所	92,700	1,479.00	137,103,300
7202	いすゞ自動車	43,200	1,713.00	74,001,600
7203	トヨタ自動車	91,900	1,978.50	181,824,150
7731	ニコン	69,400	1,270.00	88,138,000
7911	凸版印刷	44,300	2,097.00	92,897,100
9531	東京瓦斯	38,500	2,614.00	100,639,000
9009	京成電鉄	36,800	3,885.00	142,968,000
2327	日鉄ソリューションズ	21,700	3,250.00	70,525,000
4194	ビジョナル	20,000	9,730.00	194,600,000
4448	Chatwork	276,000	704.00	194,304,000
4812	電通国際情報サービス	32,000	4,225.00	135,200,000
9432	日本電信電話	42,400	3,771.00	159,890,400
9697	カプコン	32,800	4,325.00	141,860,000
9984	ソフトバンクグループ	12,100	6,291.00	76,121,100
8001	伊藤忠商事	26,200	4,328.00	113,393,600
8002	丸紅	65,000	1,590.00	103,350,000
8058	三菱商事	33,100	4,495.00	148,784,500
8154	加賀電子	17,900	4,290.00	76,791,000
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	60,900	2,720.00	165,648,000
7381	北國フィナンシャルホールディングス	17,500	4,435.00	77,612,500
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	166,100	761.70	126,518,370
8316	三井住友フィナンシャルグループ	24,000	4,689.00	112,536,000
8418	山口フィナンシャルグループ	54,500	782.00	42,619,000
8473	SBIホールディングス	27,000	2,613.00	70,551,000
8750	第一生命ホールディングス	41,200	2,622.00	108,026,400
8766	東京海上ホールディングス	59,000	2,835.00	167,265,000
8591	オリックス	39,400	2,245.50	88,472,700
3231	野村不動産ホールディングス	34,200	3,180.00	108,756,000
6098	リクルートホールディングス	8,200	4,321.00	35,432,200
9552	M&A総合研究所	27,200	6,480.00	176,256,000
9616	共立メンテナンス	13,600	5,850.00	79,560,000
	合 計	2,727,300		7,224,470,360

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。