有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/17-2025/12/15)

三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年12月15日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	143,602,313
株式	9,307,675,160
未収入金	137,237,670
未収配当金	4,937,550
未収利息	1,823
流動資産合計	9,593,454,516
資産合計	9,593,454,516
負債の部
流動負債
未払金	164,504,676
未払解約金	21,008,617
流動負債合計	185,513,293
負債合計	185,513,293
純資産の部
元本等
元本	2,409,334,910
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,998,606,313
元本等合計	9,407,941,223
純資産合計	9,407,941,223
負債純資産合計	9,593,454,516

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年12月15日現在]
1.	期首	2024年12月17日
	期首元本額	2,978,558,949円
	期中追加設定元本額	491,166,001円
	期中一部解約元本額	1,060,390,040円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 日本株式オープン	789,880,265円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型	100,042,099円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型	276,464,343円
	三菱UFJ ライフプラン 25	52,585,457円
	三菱UFJ ライフプラン 50	282,363,036円
	三菱UFJ ライフプラン 75	426,863,472円
	三菱UFJ 日本株式オープンVA(適格機関投資家限定)	78,975,196円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	43,466,354円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	4,185,399円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	64,295,265円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	14,638,107円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	16,518,422円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	15,431,312円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	32,022,440円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	2,007,723円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	2,813,009円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	15,759,113円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	50,278,290円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	41,410,377円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	58,459,628円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	15,806,862円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	25,068,741円
	合計	2,409,334,910円
2.	受益権の総数	2,409,334,910口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年12月17日 至 2025年12月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年12月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年12月15日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,548,471,437
合計	1,548,471,437

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年12月15日現在]
1口当たり純資産額	3.9048円
(1万口当たり純資産額)	(39,048円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1820	西松建設	48,800	5,775.00	281,820,000
1950	日本電設工業	84,900	3,190.00	270,831,000
250A	シマダヤ	65,700	1,743.00	114,515,100
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	78,900	2,970.50	234,372,450
3597	自重堂	9,600	9,650.00	92,640,000
4046	大阪ソーダ	121,700	2,209.00	268,835,300
4901	富士フイルムホールディングス	28,200	3,481.00	98,164,200
4506	住友ファーマ	85,400	2,290.50	195,608,700
5706	三井金属	5,600	17,310.00	96,936,000
5801	古河電気工業	15,100	9,436.00	142,483,600
5959	岡部	72,300	967.00	69,914,100
5991	日本発條	27,000	2,608.50	70,429,500
6113	アマダ	52,500	1,896.50	99,566,250
6165	パンチ工業	139,700	492.00	68,732,400
6501	日立製作所	89,600	4,914.00	440,294,400
6508	明電舎	25,800	5,600.00	144,480,000
6632	JVCケンウッド	58,600	1,206.50	70,700,900
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	40,000	3,747.00	149,880,000
6702	富士通	60,000	4,244.00	254,640,000
6703	沖電気工業	36,900	1,912.00	70,552,800
6723	ルネサスエレクトロニクス	19,800	2,162.00	42,807,600
6758	ソニーグループ	103,500	4,139.00	428,386,500
6787	メイコー	23,500	11,070.00	260,145,000
6857	アドバンテスト	7,200	19,450.00	140,040,000
8035	東京エレクトロン	6,300	31,140.00	196,182,000
7012	川崎重工業	24,800	11,905.00	295,244,000
7203	トヨタ自動車	133,300	3,350.00	446,555,000
7744	ノーリツ鋼機	81,400	1,903.00	154,904,200
7780	メニコン	65,400	1,597.00	104,443,800
7821	前田工繊	42,300	2,009.00	84,980,700
7911	TOPPANホールディングス	23,500	4,910.00	115,385,000
7972	イトーキ	54,400	2,520.00	137,088,000
9201	日本航空	51,000	2,905.50	148,180,500
3663	セルシス	39,900	1,656.00	66,074,400
9401	TBSホールディングス	26,300	5,837.00	153,513,100
9697	カプコン	25,600	3,601.00	92,185,600
9984	ソフトバンクグループ	9,400	16,830.00	158,202,000
8031	三井物産	30,700	4,597.00	141,127,900
8058	三菱商事	42,600	3,780.00	161,028,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	125,800	2,212.50	278,332,500
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	193,300	2,558.00	494,461,400
8308	りそなホールディングス	135,800	1,558.00	211,576,400
8411	みずほフィナンシャルグループ	42,800	5,852.00	250,465,600
7388	FPパートナー	6,500	2,096.00	13,624,000
8750	第一生命ホールディングス	87,800	1,294.50	113,657,100
8766	東京海上ホールディングス	31,100	5,846.00	181,810,600
2975	スター・マイカ・ホールディングス	53,800	1,257.00	67,626,600
8802	三菱地所	49,900	3,942.00	196,705,800
277A	グロービング	27,900	2,535.00	70,726,500
4751	サイバーエージェント	204,800	1,312.50	268,800,000
4755	楽天グループ	363,900	949.40	345,486,660
6039	日本動物高度医療センター	136,500	1,140.00	155,610,000
9621	建設技術研究所	32,200	3,010.00	96,922,000
	合 計	3,449,300		9,307,675,160

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。