有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/16-2023/12/15)

三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年12月15日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	93,890,145
株式	7,925,546,590
未収入金	86,802,801
未収配当金	11,893,100
流動資産合計	8,118,132,636
資産合計	8,118,132,636
負債の部
流動負債
未払金	85,823,135
未払解約金	14,449,751
未払利息	21
流動負債合計	100,272,907
負債合計	100,272,907
純資産の部
元本等
元本	3,121,169,424
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,896,690,305
元本等合計	8,017,859,729
純資産合計	8,017,859,729
負債純資産合計	8,118,132,636

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年12月15日現在]
1.	期首	2022年12月16日
	期首元本額	3,532,185,309円
	期中追加設定元本額	598,381,100円
	期中一部解約元本額	1,009,396,985円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 日本株式オープン	868,757,381円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型	176,836,992円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型	451,200,431円
	三菱UFJ ライフプラン 25	75,347,656円
	三菱UFJ ライフプラン 50	349,822,060円
	三菱UFJ ライフプラン 75	456,066,031円
	三菱UFJ 日本株式オープンVA(適格機関投資家限定)	154,937,574円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	82,782,056円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	8,732,017円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	100,976,533円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	19,443,601円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	22,950,927円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	15,828,014円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	36,766,797円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	3,213,424円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	3,911,462円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	22,665,789円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	69,003,225円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	49,609,747円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	70,740,756円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	31,921,350円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	49,655,601円
	合計	3,121,169,424円
2.	受益権の総数	3,121,169,424口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2022年12月16日 至 2023年12月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年12月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年12月15日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	762,967,275
合計	762,967,275

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年12月15日現在]
1口当たり純資産額	2.5689円
(1万口当たり純資産額)	(25,689円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1820	西松建設	26,600	3,834.00	101,984,400
2585	ライフドリンク カンパニー	18,600	4,160.00	77,376,000
2802	味の素	14,800	5,083.00	75,228,400
2875	東洋水産	12,400	7,223.00	89,565,200
2936	ベースフード	325,600	496.00	161,497,600
3597	自重堂	14,800	9,980.00	147,704,000
3863	日本製紙	93,100	1,309.00	121,867,900
4046	大阪ソーダ	23,300	8,870.00	206,671,000
4973	日本高純度化学	23,600	2,366.00	55,837,600
4996	クミアイ化学工業	55,700	809.00	45,061,300
4523	エーザイ	8,300	7,207.00	59,818,100
4568	第一三共	45,900	4,005.00	183,829,500
5021	コスモエネルギーホールディングス	11,400	5,484.00	62,517,600
5344	MARUWA	1,300	26,800.00	34,840,000
5401	日本製鉄	50,300	3,274.00	164,682,200
5711	三菱マテリアル	57,500	2,499.50	143,721,250
5901	東洋製罐グループホールディングス	42,700	2,191.50	93,577,050
6113	アマダ	85,300	1,477.00	125,988,100
6165	パンチ工業	197,100	399.00	78,642,900
6235	オプトラン	30,600	1,687.00	51,622,200
6238	フリュー	72,000	1,421.00	102,312,000
6419	マースグループホールディングス	28,900	2,351.00	67,943,900
6465	ホシザキ	18,200	4,909.00	89,343,800
6490	日本ピラー工業	17,900	4,265.00	76,343,500
6501	日立製作所	25,800	9,859.00	254,362,200
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	59,200	1,940.50	114,877,600
6675	サクサホールディングス	19,400	2,578.00	50,013,200
6723	ルネサスエレクトロニクス	82,700	2,520.00	208,404,000
6758	ソニーグループ	22,500	13,365.00	300,712,500
6857	アドバンテスト	32,400	4,845.00	156,978,000
6957	芝浦電子	14,500	5,520.00	80,040,000
6958	日本シイエムケイ	267,900	742.00	198,781,800
6961	エンプラス	6,900	11,830.00	81,627,000
6976	太陽誘電	32,500	3,602.00	117,065,000
6981	村田製作所	47,400	2,822.00	133,762,800
7012	川崎重工業	19,600	2,938.00	57,584,800
7203	トヨタ自動車	15,400	2,600.50	40,047,700
7239	タチエス	187,900	1,663.00	312,477,700
7278	エクセディ	35,800	2,418.00	86,564,400
7318	セレンディップ・ホールディングス	42,900	1,640.00	70,356,000
7731	ニコン	89,000	1,395.00	124,155,000
7780	メニコン	17,700	2,337.50	41,373,750
7911	TOPPANホールディングス	27,100	3,781.00	102,465,100
9009	京成電鉄	18,700	6,550.00	122,485,000
9432	日本電信電話	810,300	169.80	137,588,940
9697	カプコン	26,200	4,618.00	120,991,600
8001	伊藤忠商事	10,400	5,784.00	60,153,600
8002	丸紅	62,800	2,222.50	139,573,000
8058	三菱商事	34,000	6,704.00	227,936,000
2685	アダストリア	23,300	3,690.00	85,977,000
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	78,600	2,933.00	230,533,800
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	163,700	1,204.50	197,176,650
8308	りそなホールディングス	153,100	721.00	110,385,100
7388	FPパートナー	39,000	4,965.00	193,635,000
8750	第一生命ホールディングス	46,900	2,962.50	138,941,250
8766	東京海上ホールディングス	61,100	3,492.00	213,361,200
8591	オリックス	33,300	2,653.50	88,361,550
3231	野村不動産ホールディングス	30,100	3,679.00	110,737,900
4661	オリエンタルランド	53,700	5,270.00	282,999,000
4751	サイバーエージェント	151,500	802.10	121,518,150
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	82,800	1,495.00	123,786,000
9229	サンウェルズ	53,700	2,360.00	126,732,000
9616	共立メンテナンス	18,200	5,599.00	101,901,800
9621	建設技術研究所	8,100	5,080.00	41,148,000
	合 計	4,282,000		7,925,546,590

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。