有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)

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【提出】
2018/03/14 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
72項目
平成29年12月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額1,412,581,862
Ⅱ 負 債 総 額786,401
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,411,795,461
Ⅳ 発 行 済 口 数933,064,473口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.5131
( 1万口当たり 15,131		)

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