有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)

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【提出】
2020/03/13 9:01
【資料】
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【項目】
87項目

令和 1年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,457,457,946
Ⅱ 負債総額6,074,946
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,451,383,000
Ⅳ 発行済口数947,542,300口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.5317
(10,000口当たり)(15,317)

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