有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)

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【提出】
2019/03/15 9:04
【資料】
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【項目】
80項目

平成30年12月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,217,658,993
Ⅱ 負債総額4,314,951
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,213,344,042
Ⅳ 発行済口数953,925,849口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2719
(10,000口当たり)(12,719)

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