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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)

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【提出】: 2020/09/15 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第20期 [ 令和 1年12月16日現在 ]	第21期中間計算期間末 [ 令和 2年 6月16日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	98,015,017	114,704,386
親投資信託受益証券	12,355,313,026	13,179,552,844
未収入金	111,516,134	6,767,361
流動資産合計	12,564,844,177	13,301,024,591
資産合計	12,564,844,177	13,301,024,591
負債の部
流動負債
未払収益分配金	53,724,600	-
未払解約金	60,667,586	20,223,827
未払受託者報酬	3,282,227	3,494,412
未払委託者報酬	62,362,256	66,393,756
未払利息	137	209
その他未払費用	236,262	251,536
流動負債合計	180,273,068	90,363,740
負債合計	180,273,068	90,363,740
純資産の部
元本等
元本	5,372,460,048	5,581,975,148
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	7,012,111,061	7,628,685,703
(分配準備積立金)	2,317,887,165	2,121,233,844
元本等合計	12,384,571,109	13,210,660,851
純資産合計	12,384,571,109	13,210,660,851
負債純資産合計	12,564,844,177	13,301,024,591

開示資料

決算

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