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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)

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【提出】: 2021/09/14 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第21期 [ 令和 2年12月15日現在 ]	第22期中間計算期間末 [ 令和 3年 6月15日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	118,518,194	123,939,274
親投資信託受益証券	13,860,503,936	14,541,008,134
未収入金	59,657,323	8,874,353
流動資産合計	14,038,679,453	14,673,821,761
資産合計	14,038,679,453	14,673,821,761
負債の部
流動負債
未払収益分配金	57,534,100	-
未払解約金	12,912,064	14,897,613
未払受託者報酬	3,724,694	3,864,552
未払委託者報酬	70,769,178	73,426,461
未払利息	83	22
その他未払費用	268,115	278,188
流動負債合計	145,208,234	92,466,836
負債合計	145,208,234	92,466,836
純資産の部
元本等
元本	5,753,410,053	5,918,391,111
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	8,140,061,166	8,662,963,814
(分配準備積立金)	2,142,185,956	1,995,690,678
元本等合計	13,893,471,219	14,581,354,925
純資産合計	13,893,471,219	14,581,354,925
負債純資産合計	14,038,679,453	14,673,821,761

開示資料

決算

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