半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年12月16日-令和4年12月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第22期 [ 令和 3年12月15日現在 ] | 第23期中間計算期間末 [ 令和 4年 6月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,843,480 | 131,628,388 |
| 親投資信託受益証券 | 14,834,804,102 | 14,961,420,009 |
| 未収入金 | 63,021,289 | 5,422,322 |
| 流動資産合計 | 15,028,668,871 | 15,098,470,719 |
| 資産合計 | 15,028,668,871 | 15,098,470,719 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,662,748 | - |
| 未払解約金 | 15,423,847 | 17,221,230 |
| 未払受託者報酬 | 4,064,873 | 4,094,624 |
| 未払委託者報酬 | 77,232,667 | 77,797,766 |
| 未払利息 | 67 | 93 |
| その他未払費用 | 292,607 | 294,756 |
| 流動負債合計 | 157,676,809 | 99,408,469 |
| 負債合計 | 157,676,809 | 99,408,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,066,274,871 | 6,182,890,640 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 8,804,717,191 | 8,816,171,610 |
| (分配準備積立金) | 1,981,744,673 | 1,841,302,959 |
| 元本等合計 | 14,870,992,062 | 14,999,062,250 |
| 純資産合計 | 14,870,992,062 | 14,999,062,250 |
| 負債純資産合計 | 15,028,668,871 | 15,098,470,719 |
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