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【提出】: 2019/03/15 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド
純資産額計算書

平成30年12月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	44,945,119,525
Ⅱ 負債総額	784,383,937
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,160,735,588
Ⅳ 発行済口数	15,300,645,405	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8862
(10,000口当たり)	(28,862	)

開示資料

決算

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