有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)

【提出】
2019/03/15 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド
純資産額計算書
平成30年12月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額44,945,119,525
Ⅱ 負債総額784,383,937
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)44,160,735,588
Ⅳ 発行済口数15,300,645,405口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.8862
(10,000口当たり)(28,862)

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