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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/17-2025/12/15)
三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 2025年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 51,236,099,938 | |
| Ⅱ 負債総額 | 10,204,324 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,225,895,614 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,662,345,401 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3924 | |
| (10,000口当たり) | (43,924 | ) |