有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/12/16-2022/12/15)

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【提出】
2023/03/14 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額44,944,785,865
Ⅱ 負債総額5,646,886
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)44,939,138,979
Ⅳ 発行済口数13,900,388,596口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.2329
(10,000口当たり)(32,329)

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