純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成27年 8月31日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	49( 14)	171,082( 54,612)
	追加型	450( 183)	5,104,438( 2,837,020)
	計	499( 197)	5,275,520( 2,891,632)
公社債投資信託	単位型	38( 38)	163,278( 163,278)
	追加型	4( 1)	273,091( 194,649)
	計	42( 39)	436,369( 357,927)
合 計		541( 236)	5,711,888( 3,249,559)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

2015/10/16 9:01

#2 収益率の推移（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,290,774	1.60
合計(純資産総額)		2,014,964,654	100.00

2015/10/16 9:01

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△3,657,164	△0.18
合計(純資産総額)		2,011,319,966	100.00

2015/10/16 9:01

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		529,488	529,488	29,697,914
当期変動額
	剰余金の配当			△ 864,360
	当期純利益			3,373,226
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	127,749	127,749	127,749
当期変動額合計		127,749	127,749	2,636,616
当期末残高		657,238	657,238	32,334,530

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/10/16 9:01

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの

2015/10/16 9:01

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・DC日本株式リサーチファンド2015/10/16 9:01

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		8,729,285	10,209,222
純資産の部
株主資本

2015/10/16 9:01

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 1月19日現在)	(平成27年 7月19日現在)
負債合計	36,093,435	27,384,317
純資産の部
元本等

注記表

2015/10/16 9:01