半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月20日-平成28年1月18日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC日本株式リサーチファンド
三井住友・DC日本株式リサーチファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (平成27年 1月19日) | 3,635,585,884 | 3,635,585,884 | 8,143 | 8,143 |
| 平成26年 8月末日 | 3,779,608,013 | ― | 7,436 | ― | |
| 9月末日 | 3,492,758,445 | ― | 7,744 | ― | |
| 10月末日 | 3,506,309,604 | ― | 7,761 | ― | |
| 11月末日 | 3,685,326,846 | ― | 8,243 | ― | |
| 12月末日 | 3,693,854,030 | ― | 8,264 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 3,770,003,017 | ― | 8,410 | ― | |
| 2月末日 | 3,947,141,217 | ― | 8,866 | ― | |
| 3月末日 | 4,019,502,444 | ― | 9,006 | ― | |
| 4月末日 | 2,184,804,105 | ― | 9,224 | ― | |
| 5月末日 | 2,187,945,389 | ― | 9,749 | ― | |
| 6月末日 | 2,158,318,297 | ― | 9,575 | ― | |
| 7月末日 | 2,210,158,394 | ― | 9,792 | ― | |
| 8月末日 | 2,011,319,966 | ― | 8,999 | ― | |
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