半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月18日-平成30年1月17日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC日本株式リサーチファンド
三井住友・DC日本株式リサーチファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17期 | (平成29年 1月17日) | 1,970,045,543 | 1,970,045,543 | 8,791 | 8,791 |
| 平成28年 7月末日 | 1,780,339,852 | ― | 7,784 | ― | |
| 8月末日 | 1,771,412,263 | ― | 7,738 | ― | |
| 9月末日 | 1,777,801,264 | ― | 7,755 | ― | |
| 10月末日 | 1,856,032,687 | ― | 8,105 | ― | |
| 11月末日 | 1,947,442,414 | ― | 8,507 | ― | |
| 12月末日 | 2,020,965,454 | ― | 8,880 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,993,344,492 | ― | 8,937 | ― | |
| 2月末日 | 1,986,473,707 | ― | 8,961 | ― | |
| 3月末日 | 1,966,113,726 | ― | 8,855 | ― | |
| 4月末日 | 1,967,655,117 | ― | 8,917 | ― | |
| 5月末日 | 2,027,489,931 | ― | 9,140 | ― | |
| 6月末日 | 2,066,626,428 | ― | 9,368 | ― | |
| 7月末日 | 2,097,926,121 | ― | 9,436 | ― | |
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