半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月19日-平成29年1月17日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC日本株式リサーチファンド
三井住友・DC日本株式リサーチファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期 | (平成28年 1月18日) | 1,834,868,651 | 1,834,868,651 | 8,145 | 8,145 |
| 平成27年 7月末日 | 2,210,158,394 | ― | 9,792 | ― | |
| 8月末日 | 2,011,319,966 | ― | 8,999 | ― | |
| 9月末日 | 1,872,385,304 | ― | 8,320 | ― | |
| 10月末日 | 2,054,395,960 | ― | 9,088 | ― | |
| 11月末日 | 2,074,370,314 | ― | 9,224 | ― | |
| 12月末日 | 2,044,379,617 | ― | 9,066 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,912,276,876 | ― | 8,431 | ― | |
| 2月末日 | 1,736,981,234 | ― | 7,634 | ― | |
| 3月末日 | 1,818,788,127 | ― | 7,988 | ― | |
| 4月末日 | 1,802,198,930 | ― | 7,906 | ― | |
| 5月末日 | 1,847,888,971 | ― | 8,072 | ― | |
| 6月末日 | 1,702,821,956 | ― | 7,434 | ― | |
| 7月末日 | 1,780,339,852 | ― | 7,784 | ― | |
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