半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月18日-平成27年1月19日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC日本株式リサーチファンド
三井住友・DC日本株式リサーチファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (平成26年 1月17日) | 4,734,007,817 | 4,734,007,817 | 7,593 | 7,593 |
| 平成25年 8月末日 | 3,979,993,810 | ― | 6,409 | ― | |
| 9月末日 | 4,327,097,893 | ― | 6,943 | ― | |
| 10月末日 | 4,333,697,423 | ― | 6,945 | ― | |
| 11月末日 | 4,551,961,469 | ― | 7,301 | ― | |
| 12月末日 | 4,743,736,758 | ― | 7,617 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 4,455,030,176 | ― | 7,131 | ― | |
| 2月末日 | 4,390,979,145 | ― | 7,051 | ― | |
| 3月末日 | 4,335,836,517 | ― | 6,955 | ― | |
| 4月末日 | 4,182,004,601 | ― | 6,711 | ― | |
| 5月末日 | 4,338,591,957 | ― | 6,971 | ― | |
| 6月末日 | 4,532,816,802 | ― | 7,284 | ― | |
| 7月末日 | 4,238,908,234 | ― | 7,501 | ― | |
| 8月末日 | 3,779,608,013 | ― | 7,436 | ― | |
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