半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/01/18-2025/01/17)
①【純資産の推移】
三井住友・DC日本株式リサーチファンド
三井住友・DC日本株式リサーチファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (2015年 1月19日) | 3,635,585,884 | 3,635,585,884 | 8,143 | 8,143 |
| 第16期 | (2016年 1月18日) | 1,834,868,651 | 1,834,868,651 | 8,145 | 8,145 |
| 第17期 | (2017年 1月17日) | 1,970,045,543 | 1,970,045,543 | 8,791 | 8,791 |
| 第18期 | (2018年 1月17日) | 2,573,756,435 | 2,573,756,435 | 11,520 | 11,520 |
| 第19期 | (2019年 1月17日) | 2,059,313,227 | 2,059,313,227 | 9,244 | 9,244 |
| 第20期 | (2020年 1月17日) | 2,301,028,336 | 2,301,028,336 | 10,372 | 10,372 |
| 第21期 | (2021年 1月18日) | 2,571,306,683 | 2,571,306,683 | 11,820 | 11,820 |
| 第22期 | (2022年 1月17日) | 2,917,692,563 | 2,917,692,563 | 13,364 | 13,364 |
| 第23期 | (2023年 1月17日) | 2,721,200,835 | 2,721,200,835 | 12,234 | 12,234 |
| 第24期 | (2024年 1月17日) | 3,633,379,866 | 3,633,379,866 | 16,331 | 16,331 |
| 2023年 7月末日 | 3,430,868,977 | - | 15,305 | - | |
| 8月末日 | 3,462,803,372 | - | 15,438 | - | |
| 9月末日 | 3,442,724,366 | - | 15,386 | - | |
| 10月末日 | 3,327,644,926 | - | 14,816 | - | |
| 11月末日 | 3,476,701,444 | - | 15,576 | - | |
| 12月末日 | 3,443,354,243 | - | 15,447 | - | |
| 2024年 1月末日 | 3,750,159,504 | - | 16,812 | - | |
| 2月末日 | 3,994,277,286 | - | 17,904 | - | |
| 3月末日 | 4,194,743,772 | - | 18,786 | - | |
| 4月末日 | 4,089,092,608 | - | 18,354 | - | |
| 5月末日 | 4,163,533,384 | - | 18,691 | - | |
| 6月末日 | 4,195,854,308 | - | 19,017 | - | |
| 7月末日 | 4,127,998,592 | - | 18,704 | - | |
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